ФОКУС СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ
LU0517849369
| Структура на фонда | UCITS V Luxembourg |
| Нетна стойност на активите (общо за всички класове) | 137 206 752.59 |
| Ликвидност | Ежедневна |
| Управляващо дружество | Eurobank FMC-LUX |
| Инвестиционен мениджър | Eurobank Asset Management MFMC |
| Депозитар/Администратор | Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. |
| Одитор | KPMG |
| Дистрибутор за България | Пощенска Банка АД |
Този подфонд насърчава екологичните и социалните характеристики и се квалифицира като продукт в съответствие с член 8 от SFDR. Подфондът има за цел да осигури средносрочно/дългосрочно нарастване на капитала, като комбинира обща възвръщаемост с фокус върху екологични, социални и управленски (ESG) фактори. За да постигне това, подфондът ще следва гъвкава стратегия за разпределение. Подфондът ще инвестира поне 80% от активите си в дялове на UCITS и/или други UCI, включително борсово търгувани фондове (ETF), които инвестират главно в акции и техни производни и/или прехвърляеми дългови ценни книжа и техни производни, които отговарят на критериите за ESG/устойчивост на инвестиционния мениджър, като например оценки и/или рейтинги, установени и/или предоставени от международно акредитирани агенции и доставчици като Morningstar или Bloomberg, индикативно, но не изключително.
Подфондът има средно-висок рисков профил и е насочен към инвеститори, които търсят висока доходност чрез участие във фонд, чиито активи са инвестирани в диверсифицирано портфолио от дялове на различни КИС и желаят да се възползват от активното им управление.
За тримесечието, приключващо на 29.09.2025 г., (LF) Фонд от фондове – Фокус следващо поколение (клас Eurobank) реализира доходност от +5,94%. През този период основните пазари на акции се повишиха. MSCI US отбеляза най-голям ръст от +7.40%, MSCI AC World +6.80%, MSCI Japan +6.02%, а MSCI Europe +2.73% в евро. Извън развитите пазари, Frontier Markets се представи по-добре, като MSCI Frontier Markets спечели +13.84%. MSCI EM +9.53%, а MSCI BRIC +8.62% в евро. Доларът се обезцени спрямо еврото с -0.03% през същия период, като референтният курс на ЕЦБ беше определен на 1.1723 на 29.09.
За тримесечието, (LF) Фонд от фондове – Фокус следващо поколение имаше средна експозиция в акции от 87,16%, с максимална експозиция от 88,1% през юли и минимална от 85,2% през септември. Към края на тримесечието експозицията в акции беше 85,2%. Средното ефективно разпределение в акции в Северна Америка беше 38,3%, 34,0% в Европа и 3,0% в Япония, докато приблизително 11,8% беше експозицията в акции във всички останали региони. През периода подфондът имаше средна парична експозиция от 12,84%.
Кумулативно представяне
-
+ 13.37%
от началото на годината
-
+ 10.13%
за последната 1 година
-
+ 50.06%
за последните 3 години
-
30.78%
за последните 5 години
Годишно представяне
-
2024 година
+ 7,50%
-
2023 година
+ 12,26%
-
2022 година
- 20.29%
-
2021 година
+ 8.19%
-
2020 година
+ 12.76%
-
2019 година
+ 19.71%
-
2018 година
- 12.73%
-
2017 година
+ 6.95%
-
2016 година
- 1.35%
-
2015 година
- 2.5%
-
2014 година
+ 16.41%
Ключови характеристики на фонда
| Клас | Postbank USD |
| Валута | USD |
| Дата на стартиране / Първоначален период на предлагане | 28.09.2010 |
| Активи (във валутата на класа) | 967 074.06 |
| НСА/дял | 27.2772 |
| ISIN | LU0517849369 |
| Bloomberg ticker | ELFREPU LX |
|
Рейтинг MorningStar
|
|
| Такса за покупка | 2% |
| Такса за обратно изкупуване спрямо продължителността на инвестиционния период |
0% > 2 години
1% ≤ 2 години
|
| Такса за конвертиране | не се прилага такса за конвертиране |
| Плащане по обратно изкупуване | T+5 |
| Препоръчителен инвестиционен хоризонт | 5 години |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Статистика на риска
В изчисленията на Стандартното отклонение е използвана извадка от последните 12 месеца. Анализите на Var са базирани на метод на Историческата симулация, използвайки 99% за интервал на доверие и историческите данни от последните 12 месеца. Нивото на VaR се отнася за едномесечен VaR.
-
Стандартно отклонение
11.01%
-
VaR
11.53%
(ЛФ) Фонд от фондове - ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТИЦИИ
LU0517849369 (USD)
Разпределение по държави
Разпределение по активи
Разпределение по сектори
| Информационни технологии и комуникации | 29.3% |
| Финансови услуги | 24.7% |
| Потребителски стоки - циклични | 8.2% |
| Индустриални | 8% |
| Здравеопазване | 5.1% |
| Основни материали | 4.1% |
| Защита на потребителите | 2.6% |
| Комунални услуги | 1.9% |
| Енергетика | 0.7% |
| Недвижими имоти | 0.5% |
Основни инвестиции
Разпределението на портфейлите на (ЛФ) Фонд от фондове се базира на анализи на индивидуалните фондове на трети лица, предоставени от външни източници, които не могат да бъдат потвърдени и/или възпроизвеждани от Eurobak Asset Management MFMC.
| ROBECO SUST GLB STARS EQT (I€) | 8,13% |
| ROBECO CAP GR -NW W FN-I EUR | 6,38% |
| SUS EUROPE VALUE-I | 5,76% |
| THEAM QNT EQ EUROZONE GURU-I | 5,64% |
| MSIF-EUROPE OPP-Z EUR | 4,92% |
| AM EURO STOXX BANKS-ETF ACC | 4,68% |
| Neuberger Next Gen Cnnctvity(I$-Acc) | 4,30% |
| FRANKLIN TECHNOLOGY FUND | 4,06% |
| PICTET ROBOTICS I USD | 4,03% |
| GS GLOB MIL EQTY PORT I | 4,02% |
Това е маркетингов материал. Моля, вижте Проспекта на фонда и Oсновния информационен документ, преди да направите окончателно инвестиционно решение.
ПКИПЦК нямат гарантирана доходност и предишното представяне не гарантира бъдеща възвръщаемост.
Контакти:
Eurobank Fund Management Company (Luxemburg) S.A.
Eurobank Asset Management M.F.M.C.
Индикатор риск/печалба по европейските регулации
-
1 и 2
-
3, 4 и 5
-
6 и 7
Обичайно
по-ниска печалба
Обичайно
по-висока печалба
-
Всеки фонд е разпределен в определена рискова категория - от 1 до 7, като 1 е най-ниското, а 7 е най-високото ниво на риск.
-
Тази категория се определя от нивото на волатилност за последните 5 години.
-
Волатилност е величина, която измерва колебанията в цените на даден фонд.
-
aha test
Следната таблица показва зависимостта между волатилността и стойността на индикатор риск/печалба:
| Индикатор | Интервали на волатилност |
|---|---|
| 1 | 0% - 0.49% |
| 2 | 0.5% - 1.99% |
| 3 | 2% - 4.99% |
| 4 | 5% - 9.99% |
| 5 | 10% - 14.99% |
| 6 | 15% - 24.99% |
| 7 | ≥ 25% |