Данни към 30/09/2025

ФОКУС СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ

LU0517849369

Структура на фонда UCITS V Luxembourg
Нетна стойност на активите (общо за всички класове) 137 206 752.59
Ликвидност Ежедневна
Управляващо дружество Eurobank FMC-LUX
Инвестиционен мениджър Eurobank Asset Management MFMC
Депозитар/Администратор Eurobank Private Bank Luxembourg S.A.
Одитор KPMG
Дистрибутор за България Пощенска Банка АД

Този подфонд насърчава екологичните и социалните характеристики и се квалифицира като продукт в съответствие с член 8 от SFDR. Подфондът има за цел да осигури средносрочно/дългосрочно нарастване на капитала, като комбинира обща възвръщаемост с фокус върху екологични, социални и управленски (ESG) фактори. За да постигне това, подфондът ще следва гъвкава стратегия за разпределение. Подфондът ще инвестира поне 80% от активите си в дялове на UCITS и/или други UCI, включително борсово търгувани фондове (ETF), които инвестират главно в акции и техни производни и/или прехвърляеми дългови ценни книжа и техни производни, които отговарят на критериите за ESG/устойчивост на инвестиционния мениджър, като например оценки и/или рейтинги, установени и/или предоставени от международно акредитирани агенции и доставчици като Morningstar или Bloomberg, индикативно, но не изключително.

Подфондът има средно-висок рисков профил и е насочен към инвеститори, които търсят висока доходност чрез участие във фонд, чиито активи са инвестирани в диверсифицирано портфолио от дялове на различни КИС и желаят да се възползват от активното им управление.

За тримесечието, приключващо на 29.09.2025 г., (LF) Фонд от фондове – Фокус следващо поколение (клас Eurobank) реализира доходност от +5,94%. През този период основните пазари на акции се повишиха. MSCI US отбеляза най-голям ръст от +7.40%, MSCI AC World +6.80%, MSCI Japan +6.02%, а MSCI Europe +2.73% в евро. Извън развитите пазари, Frontier Markets се представи по-добре, като MSCI Frontier Markets спечели +13.84%. MSCI EM +9.53%, а MSCI BRIC +8.62% в евро. Доларът се обезцени спрямо еврото с -0.03% през същия период, като референтният курс на ЕЦБ беше определен на 1.1723 на 29.09.

За тримесечието, (LF) Фонд от фондове – Фокус следващо поколение имаше средна експозиция в акции от 87,16%, с максимална експозиция от 88,1% през юли и минимална от 85,2% през септември. Към края на тримесечието експозицията в акции беше 85,2%. Средното ефективно разпределение в акции в Северна Америка беше 38,3%, 34,0% в Европа и 3,0% в Япония, докато приблизително 11,8% беше експозицията в акции във всички останали региони. През периода подфондът имаше средна парична експозиция от 12,84%.

Кумулативно представяне

  • + 13.37%

    от началото на годината

  • + 10.13%

    за последната 1 година

  • + 50.06%

    за последните 3 години

  • 30.78%

    за последните 5 години

Годишно представяне

  • 2024 година

    + 7,50%

  • 2023 година

    + 12,26%

  • 2022 година

    - 20.29%

  • 2021 година

    + 8.19%

  • 2020 година

    + 12.76%

  • 2019 година

    + 19.71%

  • 2018 година

    - 12.73%

  • 2017 година

    + 6.95%

  • 2016 година

    - 1.35%

  • 2015 година

    - 2.5%

  • 2014 година

    + 16.41%

Ключови характеристики на фонда

Клас Postbank USD
Валута USD
Дата на стартиране / Първоначален период на предлагане 28.09.2010
Активи (във валутата на класа) 967 074.06
НСА/дял 27.2772
ISIN LU0517849369
Bloomberg ticker ELFREPU LX
Рейтинг MorningStar
Такса за покупка 2%
Такса за обратно изкупуване спрямо продължителността на инвестиционния период
0% > 2 години
1% ≤ 2 години
Такса за конвертиране не се прилага такса за конвертиране
Плащане по обратно изкупуване T+5
Препоръчителен инвестиционен хоризонт 5 години
Ниво на риск
Индикатор риск/печалба
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Статистика на риска
В изчисленията на Стандартното отклонение е използвана извадка от последните 12 месеца. Анализите на Var са базирани на метод на Историческата симулация, използвайки 99% за интервал на доверие и историческите данни от последните 12 месеца. Нивото на VaR се отнася за едномесечен VaR.

  • Стандартно отклонение

    11.01%

  • VaR

    11.53%

(ЛФ) Фонд от фондове - ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТИЦИИ
LU0517849369 (USD)

Разпределение по държави

Разпределение по активи

Разпределение по сектори

Информационни технологии и комуникации 29.3%
Финансови услуги 24.7%
Потребителски стоки - циклични 8.2%
Индустриални 8%
Здравеопазване 5.1%
Основни материали 4.1%
Защита на потребителите 2.6%
Комунални услуги 1.9%
Енергетика 0.7%
Недвижими имоти 0.5%

Основни инвестиции
Разпределението на портфейлите на (ЛФ) Фонд от фондове се базира на анализи на индивидуалните фондове на трети лица, предоставени от външни източници, които не могат да бъдат потвърдени и/или възпроизвеждани от Eurobak Asset Management MFMC.

ROBECO SUST GLB STARS EQT (I€) 8,13%
ROBECO CAP GR -NW W FN-I EUR 6,38%
SUS EUROPE VALUE-I 5,76%
THEAM QNT EQ EUROZONE GURU-I 5,64%
MSIF-EUROPE OPP-Z EUR 4,92%
AM EURO STOXX BANKS-ETF ACC 4,68%
Neuberger Next Gen Cnnctvity(I$-Acc) 4,30%
FRANKLIN TECHNOLOGY FUND 4,06%
PICTET ROBOTICS I USD 4,03%
GS GLOB MIL EQTY PORT I 4,02%

Това е маркетингов материал. Моля, вижте Проспекта на фонда и Oсновния информационен документ, преди да направите окончателно инвестиционно решение.

ПКИПЦК нямат гарантирана доходност и предишното представяне не гарантира бъдеща възвръщаемост.

Контакти:

Eurobank Fund Management Company (Luxemburg) S.A.

www.eurobankfmc.lu

Eurobank Asset Management M.F.M.C.

www.eurobankam.gr